2025年6月19日現在、日製鋼（5631）の株価は終値8,131円（+261円 / +3.32%）と力強く上昇しています。それでは私なりのこの株の分析をしていきたいと思います。
📈 テクニカル分析
■ 日足チャートからの見解
• 直近高値：8,190円
• ボリンジャーバンド：+2σ突破（8,413円）目前
• RSI：84（買われすぎ圏）
• MACD：ゴールデンクロス継続中（MACD: 474 / シグナル: 425）
日足では、直近の急騰が目立ち、上昇トレンドが加速中。RSIは過熱感のある「84」まで上昇しており、短期的には調整が入る可能性があります。しかし、MACDの上昇継続、ボリンジャーバンドの+2σ付近への接近などから、勢いのある買いが続いているのがわかります。
■ 週足チャートからの見解
• 長期チャートでも直近の高値を更新中
• ボリンジャーバンドの+2σ（7,539円）を大きく上抜け
• MACD：強いゴールデンクロス（MACD: 529 / シグナル: 297）
• RSI：67（やや強気圏）
週足でも強いトレンド転換のサインが明確に出ており、長期でも上昇基調が続く可能性があります
観点 評価
短期トレンド 🔼 強い上昇（ただしRSI過熱）
中長期トレンド ✅ 安定した上昇基調へ転換
ファンダメンタルズ 🔼 増益傾向、自己資本比率◎
投資スタンス 【押し目買い推奨】一部利確視野も
財務データより
• 24/03期：増収率 +5.8%、経常増益率 +33.3%（好調）
• 25/03期：増収率 -1.6%、経常増益率 +17.8%（減速気味）
• 26/03予想：増収率 +16.7%、経常増益率 +4.3%（再加速気配）
• ROE：9.6%（平均以上）／ROA：6.2%
• 自己資本比率：48.5%（健全）
業績面では2025年度に一時的な減収があったものの、2026年3月期予想では再成長が見込まれており、それに呼応するかのように株価も上昇基調に入っていると見られます。
結論、私的には
「ここから一旦押すかもしれないけど、押し目があれば拾っていきたい強気銘柄」
といった立ち位置だと考えております。
特に週足レベルでMACDが強いことから、中期スイング～長期ホールドに向いていると考えられます。
📌【免責事項】本記事は個人的見解に基づく情報提供を目的としており、投資を勧誘・推奨するものではありません。最終的な投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
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